Бюджет Миколаївської міської ради по доходах загального фонду за січень – вересень 2025 року виконано на 107,1 %, при плані 220 642,6 тис. грн. в бюджет фактично надійшло 236 268,8 тис. грн.
Бюджет Миколаївської міської ради за січень – вересень 2025 року виконано по наступних видах надходжень, а саме:
– податку та збору на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 102,6 % (при плані 127 425,2 тис. грн. фактично надійшло 130 717,4 тис. грн.);
– податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – план – 14,1 тис. грн., факт – 14,1 тис. грн.;
– рентній платі за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – план – 9,8 тис. грн., факт – 16,2 тис. грн.;
– рентній платі за користування надрами для видобування природного газу – при плані 2 840,0 тис. грн. фактично надійшло 4 099,6 тис. грн.;
– рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 136,0 % ( план – 6 257,4 тис. грн., факт – 8 512,7 тис. грн.);
– рентній платі за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин – при плані 5 156,2 тис. грн. фактично надійшло 5 156,8 тис. грн.;
– акцизному податку з виробленого в Україні пального – план – 305,0 тис. грн., надійшло до бюджету 408,8 тис. грн., що більше на 103,8 тис. грн.;
– акцизному податку з ввезеного на митну територію України пального – при плані 2 344,6 тис. грн. фактично надійшло 3 068,6 тис. грн.;
– акцизному податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – план – 5 190,0 тис. грн., факт – 5 961,1 тис. грн., додатково надійшло 771,1 тис. грн.;
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – план – 6,8 тис. грн., факт – 8,2 тис. грн.;
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 153,6 % (при плані – 595,0 тис. грн. фактично надійшло – 914,1 тис. грн.);
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – при плані 1 645,3 тис. грн. фактично надійшло 2 437,4 тис. грн.;
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 117,2 % (план – 1 850,6 тис. грн., факт – 2 169,6 тис. грн.);
– земельному податку з юридичних осіб – план – 2 055,0 тис. грн., факт – 2 406,7 тис. грн.;
– орендній платі з юридичних осіб – 123,2 % (план – 17 090,5 тис. грн., факт – 21 059,1 тис. грн., додатково надійшло 3 968,6 тис. грн.);
– земельному податку з фізичних осіб – при плані – 1 845,0 тис. грн., факт – 2 329,6 тис. грн.;
– орендній платі з фізичних осіб – план – 677,6 тис. грн., факт – 678,9 тис. грн.;
– туристичному збору, сплаченому фізичними особами – при плані 5,0 тис. грн. фактично надійшло 5,1 тис. грн.;
– єдиному податку з юридичних осіб – план – 1 678,1 тис. грн., факт – 1 681,4 тис. грн.;
– єдиному податку з фізичних осіб – при плані – 36 170,0 тис. грн. фактично надійшло 36 383,1 тис. грн.;
– єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників – план – 1 477,0 тис. грн., факт – 1 674,8 тис. грн., додатково надійшло 197,8 тис. грн.;
– частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – при плані 78,5 тис. грн. фактично надійшло 78,5 тис. грн.;
– адміністративних штрафах та інших санкціях – план – 387,2 тис. грн., фактично надійшло 486,4 тис. грн.;
– штрафних санкціях, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів – при плані 38,3 тис. грн. фактично надійшло 54,3 тис. грн.;
– платі за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) – при плані 14,8 тис. грн. фактично надійшло 14,8 тис. грн.;
– коштах гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України `Про оренду державного та комунального майна` – при плані 0,0 тис. грн. фактично надійшло 5,6 тис. грн.;
– адміністративному зборі, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань` – план – 479,0 тис. грн., факт – 591,2 тис. грн., додатково надійшло 112,2 тис. грн.;
– платі за надання інших адміністративних послуг – план – 1 194,7 тис. грн., факт – 1 246,4 тис. грн.;
– адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 106,6 % (план – 936,0 тис. грн., факт – 998,2 тис. грн.);
– платі за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб` – при плані 17,4 тис. грн. фактично надійшло 29,5 тис. грн.;
– надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – план – 1 510,0 тис. грн., факт – 1 596,6 тис. грн., додатково надійшло 86,6 тис. грн.;
– державному миту, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів – план – 115,6 тис. грн., факт – 151,0 тис. грн.;
– орендній платі за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди – план 1,0 тис. грн., факт – 16,5 тис. грн.;
– інших надходженнях – при плані 850,0 тис. грн., фактично надійшло 1 012,8 тис. грн., що більше на 162,8 тис. грн.;
– коштах за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття – план – 31,1 тис. грн., факт – 57,9 тис. грн.
Не виконано план по загальному фонду міського бюджету за січень – вересень 2025 року по:
– рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів – план – 302,6 тис. грн., фактично надійшло 188,9 тис. грн.;
– транспортному податку з юридичних осіб – план – 47,3 тис. грн., факт – 36,6 тис. грн.;
– державному миту, пов`язаному з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – план – 0,9 тис. грн., факт – 0,3 тис. гривень.
Виконання дохідної частини міського бюджету подано у додатку 1 (доходи до загального фонду міського бюджету), у додатку 2 (доходи до спеціального фонду міського бюджету).
Видаткова частина за січень – вересень 2025 року по загальному фонду бюджету Миколаївської міської ради виконана на 90,3 %, при плані на січень – вересень 2025 року в сумі 306 827,1 тис. грн. касові видатки склали 277 038,2 тис. грн. По спеціальному фонду міського бюджету проведено видатків на суму 37 812,5 тис. грн., що становить 53,3 % до річних кошторисних призначень на 2025 рік.
Виконання видаткової частини міського бюджету подано у додатку 3 (видатки з загального фонду міського бюджету), у додатку 4 (видатки з спеціального фонду міського бюджету).
По захищених статтях видатки проведені в повному обсязі, заборгованості на 01.10.2025 року немає, проте мала місце кредиторська заборгованість з інших видатків на кінець кварталу в сумі 1 009,1 тис. гривень. По всіх бюджетних установах забезпечено виплату заробітної плати, повністю проведено розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, комунальні послуги та інші першочергові видатки.
З міського бюджету здійснюється фінансування 81-ї бюджетних установ та комунальних підприємств з загальною чисельністю 1317 посад (без врахування працівників в установах охорони здоров»я).
За 9 місяців 2025 року з міського бюджету було виділено на заходи безпеки та оборони 21 050,9 тис. грн., в тому числі на військові частини – 13 192,0 тис. грн., профінансовані видатки склали 17858,9 тис. грн., в тому числі на військові частини – 11 692,0 тис. гривень.
У структурі видатків в загальному обсязі за галузевою ознакою витрати складають:
- управлінські видатки – 12,2%;
- освітня галузь – 56,5%;
- видатки на охорону здоров»я – 3,1%;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 6,4%;
- культура і мистецтво – 4,0;
- фізична культура і спорт – 1,9%;
- житлово-комунальне господарство – 6,2%;
- економічна діяльність – 3,6%;
з них:
дорожнє господарство – 3,3%;
- інша діяльність (пожежна, видатки з резервного фонду) – 1,4%;
- трансферти іншим бюджетам – 4,7%.
За економічною ознакою видатки становлять:
Поточні видатки – 90,5%, з них:
- заробітна плата з нарахуваннями – 65,5%;
- продукти харчування – 4,2%;
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 5,1%;
- поточні трансферти – 8,9%;
- соціальне забезпечення – 2,4%;
- інші видатки – 4,43%;
Капітальні видатки – 9,5%, з них:
- придбання предметів довгострокового користування – 0,5%;
- капітальне будівництво (придбання) – 0,1%;
- капітальні ремонти – 4,7%;
- капітальні трансферти – 4,2%.
На 2025 рік станом на 01 жовтня для міського бюджету з різних рівнів бюджетів виділено 145 184,2 тис.грн. дотацій та субвенцій, зокрема:
– базова дотація – 648,9 тис.грн.;
– освітня субвенція (педагогічна заробітна плата для закладів загальної середньої освіти) – 111 675,9 тис.грн.;
– надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (корекційно-розвиткові заняття) – 529,4 тис.грн.;
– забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1 775,2 тис.грн.;
– на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 13 674,7 тис.грн.;
– на оплату заробітної плати працівникам інклюзивно-ресурсного центру – 1 690,8 тис.грн.;
– реалізація соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» – 70,3 тис.грн.;
– для супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 471,8 тис.грн.;
– харчування учнів (початкова ланка) загально-освітніх навчальних закладів – 1 079,0 тис.грн.;
– з обласного бюджету на об»єкт: Капітальний ремонт частини покриття площадки та сходів з тротуарної плитки Миколаївського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 за адресою: вул.Мазепи, 15 у місті Миколаєві Львівської області – 826,0 тис.грн.;
– з обласного бюджету придбання та встановлення систем оповіщення – 170,6 тис.грн.;
– з обласного бюджету закупівля майна та обладнання пожежно-рятувальним підрозділам – 155,0 тис.грн.;
– з обласного бюджету співфінансування придбання житла для дітей-сиріт – 500,0 тис.грн.;
– субвенції з Тростянецької та Розвадівської територіальних громад за послуги, які надаються мешканцям сусідніх громад – 4893,7 тис.грн.;
Крім цього, з міського бюджету надано трансфертів іншим бюджетам:
– обласному бюджету для співфінансування встановлення дорожніх знаків – 330,0 тис.грн.;
– районному бюджету Самбірського району для оздоровлення дітей – 250,0 тис. грн.;
– установам, які фінансуються з державного бюджету, в тому числі військовим частинам – 16142,0 тис.гривень.
