Бюджет Миколаївської міської ради по доходах загального фонду за січень – березень 2026 року виконано на 107,7 %, при плані 80 586,1 тис. грн. в бюджет фактично надійшло 86 809,2 тис. гривень.
Бюджет Миколаївської міської ради за січень – березень 2026 року виконано по наступних видах надходжень, а саме:
– податку та збору на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 106,3 % (при плані 43 246,0 тис. грн. фактично надійшло 45 985,7 тис. грн., додатково надійшло 2 739,7 тис. грн.);
– рентній платі за користування надрами для видобування природного газу – при плані 1 700,0 тис. грн. фактично надійшло 2 862,1 тис. грн.;
– рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 100,1 % (план – 4 000,0 тис. грн., факт – 4 002,2 тис. грн.);
– рентній платі за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин – при плані 1 718,8 тис. грн. фактично надійшло 1 718,9 тис. грн.;
– акцизному податку з виробленого в Україні пального – план – 109,5 тис. грн., надійшло до бюджету 111,9 тис. грн.;
– акцизному податку з ввезеного на митну територію України пального – при плані 1 005,0 тис. грн. фактично надійшло 1 329,9 тис. грн.;
– акцизному податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – план – 1 795,5 тис. грн., факт – 2 036,0 тис. грн., додатково надійшло 240,5 тис. грн.;
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – план – 3,6 тис. грн., факт – 6,8 тис. грн.;
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – при плані – 110,0 тис. грн. фактично надійшло – 213,8 тис. грн., додатково надійшло 103,8 тис. грн.;
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – при плані 300,0 тис. грн. фактично надійшло 525,1 тис. грн.;
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 117,0 % (план – 723,8 тис. грн., факт – 846,9 тис. грн.);
– земельному податку з юридичних осіб – план – 1 020,0 тис. грн., факт – 1 506,1 тис. грн.;
– орендній платі з юридичних осіб – 102,9 % (план – 7 730,8 тис. грн., факт – 7 955,4 тис. грн.);
– земельному податку з фізичних осіб – при плані – 237,0 тис. грн., факт – 462,8 тис. грн.;
– орендній платі з фізичних осіб – план – 61,0 тис. грн., факт – 63,2 тис. грн.;
– транспортному податку з фізичних осіб – план 3,3 тис. грн., факт – 3,3 тис. грн.;
– транспортному податку з юридичних осіб – план – 12,5 тис. грн., факт – 26,8 тис. грн.;
– туристичному збору, сплаченому фізичними особами – при плані 1,5 тис. грн. фактично надійшло 2,0 тис. грн.;
– єдиному податку з юридичних осіб – план – 620,0 тис. грн., факт – 663,6 тис. грн.;
– єдиному податку з фізичних осіб – 100,6 %, при плані 13 884,4 тис. грн. фактично надійшло 13 971,9 тис. грн., додатково надійшло 87,5 тис. грн.;
– єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників – план – 510,0 тис. грн., факт – 631,7 тис. грн., що становить 123,9 %;
– адміністративних штрафах та інших санкціях – план – 46,3 тис. грн., фактично надійшло 68,1 тис. грн.;
– штрафних санкціях, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів – при плані 0,3тис. грн. фактично надійшло 0,3 тис. грн.;
– коштах гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України `Про оренду державного та комунального майна` – при плані 0,0 тис. грн. фактично надійшло 5,5 тис. грн.;
– платі за надання інших адміністративних послуг – план – 335,0 тис. грн., факт – 340,9 тис. грн.;
– адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 115,4 % (план – 268,5 тис. грн., факт – 310,1 тис. грн.);
– надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – план – 550,0 тис. грн., факт – 603,3 тис. грн., додатково надійшло 53,3 тис. грн.;
– державному миту, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – при плані 30,0 тис. грн. фактично надійшло 44,9 тис. грн.
– державному миту, пов`язаному з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – план – 0,1 тис. грн., факт – 0,1 тис. грн.;
– інших надходженнях – при плані 325,5 тис. грн. фактично надійшло 343,8 тис. грн.;
– коштах за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву – план – 0,0 тис. грн., факт – 0,2 тис. грн.
Не виконано план по загальному фонду міського бюджету за січень – березень 2026 року по:
– рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів – план – 110,0 тис. грн., фактично надійшло 64,4 тис. грн.;
– рентній платі за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – при плані 10,2 тис. грн. фактично надійшло 0,3 тис. грн.;
– плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) – при плані 10,0 тис. грн. фактично надійшло 0,0 тис. грн.;
– адміністративному зборі, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань` – план – 107,5 тис. грн., факт – 101,2 тис. гривень.
Виконання дохідної частини міського бюджету подано у додатку 1 (доходи до загального фонду міського бюджету), у додатку 2 (доходи до спеціального фонду міського бюджету).
Видаткова частина за січень – березень 2026 року по загальному фонду бюджету Миколаївської міської ради виконана на 80,1 % при плані на січень – березень 2026 року в сумі 149228,5 тис.грн. касові видатки склали 119495,0 тис.грн. По спеціальному фонду міського бюджету проведено видатків на суму 1961,0 тис.грн., що становить 7,9 % до річних кошторисних призначень на 2026 рік.
Виконання видаткової частини міського бюджету подано у додатку 3 (видатки з загального фонду міського бюджету), у додатку 4 (видатки з спеціального фонду міського бюджету).
По захищених статтях видатки проведені в повному обсязі, заборгованості на 01.04.2026 року немає. По всіх бюджетних установах забезпечено виплату заробітної плати, повністю проведено розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, комунальні послуги та інші першочергові видатки.
З міського бюджету здійснюється фінансування 81-ї бюджетних установ та комунальних підприємств з загальною чисельністю 1351 посад (без врахування працівників в установах охорони здоров’я).
У І кварталі 2026 року з міського бюджету було виділено на заходи безпеки та оборони 11700,0 тис.грн., в тому числі на військові частини – 8500,0 тис.грн., профінансовані видатки склали 5950,0 тис.грн., в тому числі на військові частини – 3250,0 тис.гривень.
У структурі видатків в загальному обсязі за галузевою ознакою витрати складають:
- управлінські видатки – 11,4 %;
- освітня галузь – 64,0 %;
- видатки на охорону здоров’я – 4,2 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 5,9 %;
- культура і мистецтво – 4,0 %;
- фізична культура і спорт – 1,7 %;
- житлово-комунальне господарство – 4,1 %;
- економічна діяльність – 0,3 %;
з них:
дорожнє господарство – 0,2%;
- інша діяльність (пожежна, видатки з резервного фонду) – 0,5 %;
- трансферти іншим бюджетам – 3,9 %.
За економічною ознакою видатки становлять:
Поточні видатки – 95,8 %, з них:
- заробітна плата з нарахуваннями – 70,9 %;
- продукти харчування – 4,2 %;
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 8,3 %;
- поточні трансферти – 7,1 %;
- інші видатки – 5,3 %;
Капітальні видатки – 4,2 %, з них:
- придбання предметів довгострокового користування – 0,1%;
- капітальні ремонти – 1,0 %;
- капітальні трансферти – 3,1 %.
